Финансовый отчет INTELSIB:ПО ЛК

Финансовый отчет

Модуль представляет собой агрегацию данных по статьям Доходы, Расходы, Фонды, Остатки по счетам за выбранный промежуток времени.

Финансовый отчет имеет 3 механизма проверки правильности заполнения данных.

Модуль позволяет свести реестр расходов и доходов компании, показать итог прибыли, а также сортировать, группировать и анализировать бюджет компании во всевозможных срезах.

Финансовый отчет формируется по заданному периоду, после выгружается в формате Excel.

Таблица модуля представляет три вкладки по заданному периоды:

“Доходы” отображают все поступившие оплаты
“Расходы” отображают все сделанные затраты
“Итог” показывает прибыль как разность между “Доходами” и “Расходами”

Сумма в “Доходах” должна соответствовать общей сумме по заданному периоду в модуле “Оплаты”. Если она не совпадает, необходимо сделать сверку поступлений банковской выписки по каждому расчетному счету с подгруженными данными в Личном кабинете.

Сумма в “Расходах” формируется согласно внесенным из модуля “Затраты” данным и отображает соответствующие статьи затрат по заданному периоду согласно дереву тегов. Ниже формируются данным по тегам Инвестиционного фонда, которые не включаются в общий бюджет компании. Далее отображаются входящие и исходящие остатки по всем расчетным счетам, картам, кассам компании. И далее видна сумма оплат клиентов (Заказчиков) по каждому расчетному счету. Она также должна совпадать с суммой из модуля “Оплаты”.

Сумма во вкладке “Итог” показывает прибыль по заданному периоду: общая сумма доходов минус общая сумма расходов.

По итогу каждого месяца Финансовый счет требуется свести, то есть проверить каждый расчетный счет на корректность внесения данных по заданному периоду. Проверяется и блок Доходов и блок Расходов. В модуле “Затраты” каждый расчетный счет сводится к нулю: вносится входящий остаток на 1 число месяца, сумма оплат от Заказчиков со знаком “-” и исходящий остаток по счету на последнее число месяца. Если в результате 0 не получился, необходимо свериться с банковской выпиской и найти ошибки.

Кроме прочего в модуле предусмотрены транзитные теги, которые также по итогу месяца необходимо обнулять. Транзит предполагает перемещение денежных средств с одного счета на другой. Если по одному счету деньги, то по другому они пришли со знаком “-” в модуле “Затраты” и обе операции были помечены одинаковым транзитным тегом. Если в финансовом отчете внизу сводных данных остаются неразнесенные транзитные операции, их необходимо обнулить, чтобы никакая сумма переведенных средств не потерялась.

В результате проверки и сведения финансового отчета можно дополнительно проверить правильность внесенных данных по формуле: -входящий остаток + итог - инвестиционный фонд - исходящий остаток. Такая формула в сумме должна показать 0. Это означает, что всё внесено верно и конечный итог корректен.

Если сделать выгрузку, к примеру, за год, то Финансовый отчет покажет по столбцам каждый месяц года со своими расходами, доходами и итогами. С помощью проверки, описанной выше, можно посмотреть не вносились ли изменения в уже закрытых периодах года. Если вносились, то необнуленные месяцы будут видны наглядно.