Счета INTELSIB:ПО ЛК

Счета

Модуль счета позволяет отслеживать выставление счетов для Заказчиков, производить автоматические расчеты согласно условиям договора и отправлять счета на почту Заказчику.

Функционал поддерживает возможность производить расчеты фиксированных сумм, автоматически выставлять счет по акту выполненных работ или услуг, рассчитывать суммы по дням, рассчитывать суммы по сложным формулам или программируемым условиям.

Каждый счет имеет множество параметров, которые используются для построения и анализа бизнес-процессов:

Номер счета
Дата выставления счета
Номер договора
Название проекта
Печатный вариант счета (с подписью и без в формате pdf)
Наименование услуги
Сумма
Общая сумма
Остаток по счету
Период оказания услуги
Назначение (или второй уровень категории Услуга)
Приложение (или третий уровень категории Услуга)
Дата оплаты
Количество дней оплаты
Комментарий к услуге
Автор создания счета
Статус счета (выставлен, активен, отправлен, удален)

Статус “Выставлен” означает автоматически сформированный счет на основании модуля “План счетов” по соответствующему отчетному периоду. После проверки автоматического счета ответственное лицо переводит счет в статус “Активен”. При отправке счета Заказчику по электронной почте статус меняется на “Отправлен”.

Неоплаченные счета (без привязки оплаты к счету) и частично оплаченные счета (неполная сумма оплаты по счету) отображаются серым цветом.

Оплаченные счета (каждой строке счета соответствует привязка такой же строки оплаты) отображаются зеленым цветом в списке счетов.

Дополнительный функционал модуля позволяет:

настроить столбцы отображения соответствующего параметра: убрать или добавить параметр
сделать выгрузку счетов с текущей страницы в гугл.таблицу
изменить число записей на странице
утвердить, редактировать или удалить счет
производить автоматические расчеты согласно условиям договора
отправить счет на e-mail по форме

Для создания счета необходимо нажать на кнопку Создать и заполнить следующие поля:

Номер договора
Дата создания
Реквизиты исполняющей организации (выбор расчетного счета)
Исполнитель (подписант)
Ставка НДС
Услуга
Сумма
Приложение (или третий уровень категории Услуга)
Период оказания услуги
Назначение (или второй уровень категории Услуга)
Комментарий к услуге

Модуль позволяет отправлять созданные счета на e-mail Заказчика с e-mail персонального менеджера проекта. Для отправки необходимо нажать на значок конверта и проверить данные: почта адресата, сопроводительный текст (шаблон подставляется автоматом для каждой услуги), прикрепленные счета. Также есть возможность прикрепить другие документы, если это требуется (например акты, отчеты). Нажать кнопку “Отправить”. Таким образом, персональный менеджер проекта может ежедневно контролировать отправленные счета по своим проектам и своевременно получать оплаты от Заказчиков.

Модуль связан с модулем “Акты”, “Оплаты” и “Акт сверки”. При импорте оплат из банка оплата Заказчика автоматически прикрепляется к выставленному счету. Основная связка определяется по номеру договора, привязанному к нему проекту и номеру счета. В Акте сверки можно посмотреть все выставленные акты и проведенные оплаты Заказчиком, узнать задолженность или переплату по договору. А на основании оплаченных счетов можно выставить акты оказанных услуг за соответствующий период.